有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 5,977,997,940 | 5,983,319,460 | 11,234 | 11,244 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 5,577,640,991 | 5,581,998,988 | 12,799 | 12,809 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,548,542,786 | 6,552,889,846 | 15,064 | 15,074 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 7,390,092,214 | 7,394,622,429 | 16,313 | 16,323 |
| 2024年 1月末日 | 6,640,007,978 | ― | 15,241 | ― | |
| 2月末日 | 7,052,164,786 | ― | 16,108 | ― | |
| 3月末日 | 7,335,165,470 | ― | 16,463 | ― | |
| 4月末日 | 7,612,714,796 | ― | 16,519 | ― | |
| 5月末日 | 7,729,342,318 | ― | 16,723 | ― | |
| 6月末日 | 8,403,431,624 | ― | 17,763 | ― | |
| 7月末日 | 8,278,563,442 | ― | 17,473 | ― | |
| 8月末日 | 8,017,684,792 | ― | 16,956 | ― | |
| 9月末日 | 7,730,175,645 | ― | 16,218 | ― | |
| 10月末日 | 8,192,639,787 | ― | 16,790 | ― | |
| 11月末日 | 7,763,024,300 | ― | 16,380 | ― | |
| 12月末日 | 7,620,612,994 | ― | 16,321 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,545,488,107 | ― | 16,842 | ― | |
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