半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 5,977,997,940 | 5,983,319,460 | 11,234 | 11,244 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 5,577,640,991 | 5,581,998,988 | 12,799 | 12,809 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,548,542,786 | 6,552,889,846 | 15,064 | 15,074 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 7,390,092,214 | 7,394,622,429 | 16,313 | 16,323 |
| 2024年 7月末日 | 8,278,563,442 | ― | 17,473 | ― | |
| 8月末日 | 8,017,684,792 | ― | 16,956 | ― | |
| 9月末日 | 7,730,175,645 | ― | 16,218 | ― | |
| 10月末日 | 8,192,639,787 | ― | 16,790 | ― | |
| 11月末日 | 7,763,024,300 | ― | 16,380 | ― | |
| 12月末日 | 7,620,612,994 | ― | 16,321 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,545,488,107 | ― | 16,842 | ― | |
| 2月末日 | 7,385,550,766 | ― | 16,538 | ― | |
| 3月末日 | 7,091,968,050 | ― | 16,052 | ― | |
| 4月末日 | 6,388,278,889 | ― | 14,733 | ― | |
| 5月末日 | 6,230,620,307 | ― | 14,561 | ― | |
| 6月末日 | 6,209,879,385 | ― | 14,707 | ― | |
| 7月末日 | 6,373,680,518 | ― | 15,153 | ― | |
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