有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 5,977,997,940 | 5,983,319,460 | 11,234 | 11,244 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 5,577,640,991 | 5,581,998,988 | 12,799 | 12,809 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,548,542,786 | 6,552,889,846 | 15,064 | 15,074 |
| 2023年 1月末日 | 5,582,095,075 | ― | 12,787 | ― | |
| 2月末日 | 5,590,070,234 | ― | 12,955 | ― | |
| 3月末日 | 5,336,863,329 | ― | 12,775 | ― | |
| 4月末日 | 5,513,265,725 | ― | 13,297 | ― | |
| 5月末日 | 5,567,493,838 | ― | 13,572 | ― | |
| 6月末日 | 5,938,138,992 | ― | 14,216 | ― | |
| 7月末日 | 6,357,456,053 | ― | 14,001 | ― | |
| 8月末日 | 6,635,996,693 | ― | 14,705 | ― | |
| 9月末日 | 6,460,626,464 | ― | 14,429 | ― | |
| 10月末日 | 6,000,695,178 | ― | 13,714 | ― | |
| 11月末日 | 6,190,708,906 | ― | 14,197 | ― | |
| 12月末日 | 6,212,424,853 | ― | 14,229 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,640,007,978 | ― | 15,241 | ― | |
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