有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)

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【提出】
2023/04/18 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,879,845,591
Ⅱ 負債総額101,260,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,778,585,065
Ⅳ 発行済口数11,469,808,348口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2013
(10,000口当たり)(12,013)

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