有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)

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【提出】
2025/04/18 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,693,068,011
Ⅱ 負債総額48,393,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,644,674,492
Ⅳ 発行済口数5,507,126,536口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2066
(10,000口当たり)(12,066)

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