有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)

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【提出】
2024/04/18 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,243,533,664
Ⅱ 負債総額152,485,319
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,091,048,345
Ⅳ 発行済口数8,265,349,676口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2209
(10,000口当たり)(12,209)

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