有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)

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【提出】
2026/04/17 9:18
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,957,765,412
Ⅱ 負債総額27,638,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,930,127,164
Ⅳ 発行済口数3,949,680,204口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5014
(10,000口当たり)(15,014)

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