- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月5日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 169,827,243 |
| コール・ローン | 931,310,372 |
| 投資信託受益証券 | 42,331,240,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,659 |
| 流動資産合計 | 43,436,074,999 |
| 資産合計 | 43,436,074,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 187,370,898 |
| 未払受託者報酬 | 5,624,621 |
| 未払委託者報酬 | 188,425,607 |
| その他未払費用 | 1,701,723 |
| 流動負債合計 | 383,122,849 |
| 負債合計 | 383,122,849 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,211,187,665 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,158,235,515 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 43,052,952,150 |
| 純資産合計 | 43,052,952,150 |
| 負債純資産合計 | 43,436,074,999 |
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