有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/01-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 1月31日現在) | 第5期 (2026年 2月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,703,999 | 10,075,183 |
| コール・ローン | 280,167,863 | 218,801,698 |
| 投資信託受益証券 | 14,703,195,645 | 9,949,464,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,318 | 3,707,053 |
| 流動資産合計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
| 資産合計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,890,609 | 39,764,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,632 | 1,335,448 |
| 未払委託者報酬 | 63,906,982 | 44,739,084 |
| その他未払費用 | 429,136 | 300,388 |
| 流動負債合計 | 81,134,359 | 86,139,460 |
| 負債合計 | 81,134,359 | 86,139,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,058,930,334 | 13,251,064,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,134,303,868 | △3,155,155,307 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,924,626,466 | 10,095,908,995 |
| 純資産合計 | 14,924,626,466 | 10,095,908,995 |
| 負債純資産合計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
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