有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 1月31日現在) | 第3期 (2024年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,973,093 | 92,191,240 |
| コール・ローン | 633,308,216 | 460,369,601 |
| 投資信託受益証券 | 31,602,473,527 | 22,728,249,664 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,545 | 3,694,803 |
| 流動資産合計 | 32,393,450,381 | 23,284,505,308 |
| 資産合計 | 32,393,450,381 | 23,284,505,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,156,261 | 153,692,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,395 | 2,651,348 |
| 未払委託者報酬 | 126,376,778 | 88,821,531 |
| その他未払費用 | 1,141,824 | 816,325 |
| 流動負債合計 | 243,447,258 | 245,981,922 |
| 負債合計 | 243,447,258 | 245,981,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,405,109,271 | 26,068,862,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,255,106,148 | △3,030,339,249 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 32,150,003,123 | 23,038,523,386 |
| 純資産合計 | 32,150,003,123 | 23,038,523,386 |
| 負債純資産合計 | 32,393,450,381 | 23,284,505,308 |
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