- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 1月31日現在) | 第4期 (2025年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,191,240 | 18,703,999 |
| コール・ローン | 460,369,601 | 280,167,863 |
| 投資信託受益証券 | 22,728,249,664 | 14,703,195,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,694,803 | 3,693,318 |
| 流動資産合計 | 23,284,505,308 | 15,005,760,825 |
| 資産合計 | 23,284,505,308 | 15,005,760,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,692,718 | 14,890,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,348 | 1,907,632 |
| 未払委託者報酬 | 88,821,531 | 63,906,982 |
| その他未払費用 | 816,325 | 429,136 |
| 流動負債合計 | 245,981,922 | 81,134,359 |
| 負債合計 | 245,981,922 | 81,134,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,068,862,635 | 19,058,930,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,030,339,249 | △4,134,303,868 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,038,523,386 | 14,924,626,466 |
| 純資産合計 | 23,038,523,386 | 14,924,626,466 |
| 負債純資産合計 | 23,284,505,308 | 15,005,760,825 |
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