有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,649,013	0.9998	1.0058	-	100.00
	日本			1,648,690	1,658,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第176回 利付国債(20年)	国債証券	667,400,000	101.97	101.90	0.5	22.61
	日本			680,606,016	680,113,970	2041/3/20
2	第421回 利付国債(2年)	国債証券	359,400,000	100.36	100.34	0.1	11.99
	日本			360,697,434	360,625,554	2023/2/1
3	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	148,155,000	101.52	101.03	1.25	4.98
	カナダ			150,408,437	149,683,959	2030/6/1
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	75,220,200	105.47	105.37	1	2.63
	ドイツ			79,338,505	79,260,276	2024/8/15
5	第175回 利付国債(20年)	国債証券	67,000,000	102.16	102.06	0.5	2.27
	日本			68,447,200	68,384,220	2040/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	36.87
	小計		36.87
	外国	国債証券	7.61
	小計		7.61
合 計(対純資産総額比)			44.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。