有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド	親投資信託受益証券	625,575,008	0.9748	0.9823	-	100.00
	日本			609,872,177	614,502,330	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第448回 利付国債(2年)	国債証券	1,190,000,000	100.00	100.02	0.005	33.84
	日本			1,190,095,200	1,190,285,600	2025/5/1
2	第77回 利付国債(30年)	国債証券	119,100,000	100.40	100.09	1.6	3.39
	日本			119,576,400	119,217,909	2052/12/20
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	47,952,000	97.83	97.80	1	1.33
	ドイツ			46,911,921	46,898,015	2024/8/15
4	第75回 利付国債(30年)	国債証券	40,100,000	93.52	93.25	1.3	1.06
	日本			37,504,728	37,396,458	2052/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	38.29
	小計		38.29
	外国	国債証券	1.33
	小計		1.33
合 計(対純資産総額比)			39.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。