有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド	親投資信託受益証券	589,668,112	0.9999	0.9993	-	100.00
	日本			589,613,305	589,255,344	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第448回 利付国債(2年)	国債証券	1,059,000,000	99.93	99.93	0.005	30.02
	日本			1,058,362,831	1,058,362,831	2025/5/1
2	第77回 利付国債(30年)	国債証券	119,100,000	89.68	89.84	1.6	3.03
	日本			106,813,644	107,010,159	2052/12/20
3	第75回 利付国債(30年)	国債証券	40,100,000	83.74	83.96	1.3	0.95
	日本			33,580,141	33,671,569	2052/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	34.01
	小計		34.01
合 計(対純資産総額比)			34.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。