有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド	親投資信託受益証券	572,209,014	0.9710	0.9739	-	100.00
	日本			555,624,892	557,274,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第471回 利付国債(2年)	国債証券	690,000,000	100.14	100.13	0.9	20.30
	日本			690,986,700	690,910,800	2027/4/1
2	第468回 利付国債(2年)	国債証券	326,900,000	99.77	99.76	0.6	9.58
	日本			326,171,013	326,121,978	2027/1/1
3	第86回 利付国債(30年)	国債証券	92,100,000	86.46	86.47	2.4	2.34
	日本			79,633,344	79,638,870	2055/3/20
4	第84回 利付国債(30年)	国債証券	92,400,000	80.81	80.76	2.1	2.19
	日本			74,670,288	74,625,012	2054/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	34.42
	小計		34.42
合 計(対純資産総額比)			34.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。