サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,482,928 | 381,954,096 |
| 親投資信託受益証券 | 10,672,109,714 | 10,544,024,201 |
| 派生商品評価勘定 | 92,485,932 | － |
| 未収入金 | － | 86,000,000 |
| 流動資産計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
| 資産の部合計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 236,305,540 |
| 未払金 | － | 7,222,490 |
| 未払収益分配金 | 107,892,498 | － |
| 未払解約金 | 1,576,992 | 14,193,225 |
| 未払受託者報酬 | 466,919 | 492,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,408,322 | 16,257,128 |
| 未払利息 | 535 | 503 |
| その他未払費用 | 33,608 | 35,461 |
| 流動負債計 | 125,378,874 | 274,506,985 |
| 負債の部合計 | 125,378,874 | 274,506,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,789,249,846 | 14,428,325,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,449,854 | -3,690,853,849 |
| （分配準備積立金） | 1,112,293,366 | 948,298,432 |
| 元本等合計 | 11,172,699,700 | 10,737,471,312 |
| 純資産の部合計 | 11,172,699,700 | 10,737,471,312 |
| 負債・純資産合計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
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