サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,954,096 | 227,536,761 |
| 親投資信託受益証券 | 10,544,024,201 | 8,315,674,758 |
| 未収入金 | 86,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
| 資産の部合計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 236,305,540 | 82,047,514 |
| 未払金 | 7,222,490 | 6,510,390 |
| 未払解約金 | 14,193,225 | 17,080,012 |
| 未払受託者報酬 | 492,638 | 379,170 |
| 未払委託者報酬 | 16,257,128 | 12,512,636 |
| 未払利息 | 503 | 571 |
| その他未払費用 | 35,461 | 27,292 |
| 流動負債計 | 274,506,985 | 118,557,585 |
| 負債の部合計 | 274,506,985 | 118,557,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,428,325,161 | 13,704,903,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,690,853,849 | -5,280,249,368 |
| （分配準備積立金） | 948,298,432 | 868,844,680 |
| 元本等合計 | 10,737,471,312 | 8,424,653,934 |
| 純資産の部合計 | 10,737,471,312 | 8,424,653,934 |
| 負債・純資産合計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
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