有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年1月12日現在 | 第2期 2023年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,012,443 | 9,990,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,848,166,524 | 2,804,950,718 | |||
| 未収入金 | 12,420,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 | |||
| 資産合計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,569,506 | 2,484,847 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,446 | 315,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,019,447 | 6,782,540 | |||
| その他未払費用 | 122,339 | 118,217 | |||
| 流動負債合計 | 29,037,738 | 9,701,016 | |||
| 負債合計 | 29,037,738 | 9,701,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,686,222,238 | ※1 2,925,262,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 162,338,991 | ※2 △ 120,021,890 | |||
| (分配準備積立金) | 39,710,819 | 29,282,990 | |||
| 元本等合計 | 2,848,561,229 | 2,805,240,308 | |||
| 純資産合計 | 2,848,561,229 | 2,805,240,308 | |||
| 負債純資産合計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 | |||
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