有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年1月12日現在 | 第3期 2024年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,990,606 | 11,063,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,804,950,718 | 2,468,312,635 | |||
| 未収入金 | - | 35,804,060 | |||
| 流動資産合計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 | |||
| 資産合計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,484,847 | 39,944,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,412 | 293,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,782,540 | 6,302,334 | |||
| その他未払費用 | 118,217 | 109,831 | |||
| 流動負債合計 | 9,701,016 | 46,649,756 | |||
| 負債合計 | 9,701,016 | 46,649,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,925,262,198 | ※1 2,228,087,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 120,021,890 | ※2 240,442,824 | |||
| (分配準備積立金) | 29,282,990 | 187,460,650 | |||
| 元本等合計 | 2,805,240,308 | 2,468,530,560 | |||
| 純資産合計 | 2,805,240,308 | 2,468,530,560 | |||
| 負債純資産合計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 | |||
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