有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年1月14日現在 | 第5期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,470,164 | 13,472,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,858,233,320 | 3,113,190,565 | |||
| 未収入金 | - | 5,108,250 | |||
| 流動資産合計 | 2,866,703,484 | 3,131,771,075 | |||
| 資産合計 | 2,866,703,484 | 3,131,771,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,532,076 | 10,788,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,496 | 322,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,311,134 | 6,936,995 | |||
| その他未払費用 | 109,990 | 120,905 | |||
| 流動負債合計 | 8,246,696 | 18,168,544 | |||
| 負債合計 | 8,246,696 | 18,168,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,883,841,088 | ※1 1,710,841,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,615,700 | 1,402,760,704 | |||
| (分配準備積立金) | 845,344,274 | 1,177,032,670 | |||
| 元本等合計 | 2,858,456,788 | 3,113,602,531 | |||
| 純資産合計 | 2,858,456,788 | 3,113,602,531 | |||
| 負債純資産合計 | 2,866,703,484 | 3,131,771,075 | |||
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