有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年1月12日現在 | 第4期 2025年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,063,621 | 8,470,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,468,312,635 | 2,858,233,320 | |||
| 未収入金 | 35,804,060 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,515,180,316 | 2,866,703,484 | |||
| 資産合計 | 2,515,180,316 | 2,866,703,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,944,499 | 1,532,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,092 | 293,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,302,334 | 6,311,134 | |||
| その他未払費用 | 109,831 | 109,990 | |||
| 流動負債合計 | 46,649,756 | 8,246,696 | |||
| 負債合計 | 46,649,756 | 8,246,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,228,087,736 | ※1 1,883,841,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,442,824 | 974,615,700 | |||
| (分配準備積立金) | 187,460,650 | 845,344,274 | |||
| 元本等合計 | 2,468,530,560 | 2,858,456,788 | |||
| 純資産合計 | 2,468,530,560 | 2,858,456,788 | |||
| 負債純資産合計 | 2,515,180,316 | 2,866,703,484 | |||
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