- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,875,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,292,192 |
| 流動資産合計 | 1,135,167,896 |
| 資産合計 | 1,135,167,896 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,927,486 |
| 未払受託者報酬 | 91,830 |
| 未払委託者報酬 | 734,598 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 9,142 |
| 流動負債合計 | 3,763,058 |
| 負債合計 | 3,763,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 983,756,891 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,647,947 |
| (分配準備積立金) | 101,908,734 |
| 元本等合計 | 1,131,404,838 |
| 純資産合計 | 1,131,404,838 |
| 負債純資産合計 | 1,135,167,896 |
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