- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 5月27日現在) | 第3期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,173,088 | 6,446,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,888,065 | 1,845,493,450 |
| 未収入金 | 212,748 | 2,042,316 |
| 流動資産合計 | 1,593,273,901 | 1,853,982,232 |
| 資産合計 | 1,593,273,901 | 1,853,982,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,755,418 | 5,779,945 |
| 未払受託者報酬 | 271,846 | 277,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,739 | 2,222,634 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 27,128 | 27,724 |
| 流動負債合計 | 5,229,132 | 8,308,149 |
| 負債合計 | 5,229,132 | 8,308,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,146,909 | 1,157,480,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,897,860 | 688,193,780 |
| (分配準備積立金) | 163,079,668 | 427,285,916 |
| 元本等合計 | 1,588,044,769 | 1,845,674,083 |
| 純資産合計 | 1,588,044,769 | 1,845,674,083 |
| 負債純資産合計 | 1,593,273,901 | 1,853,982,232 |
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