- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月27日現在) | 第2期 (2022年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,875,704 | 5,173,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,292,192 | 1,587,888,065 |
| 未収入金 | - | 212,748 |
| 流動資産合計 | 1,135,167,896 | 1,593,273,901 |
| 資産合計 | 1,135,167,896 | 1,593,273,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,927,486 | 2,755,418 |
| 未払受託者報酬 | 91,830 | 271,846 |
| 未払委託者報酬 | 734,598 | 2,174,739 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 9,142 | 27,128 |
| 流動負債合計 | 3,763,058 | 5,229,132 |
| 負債合計 | 3,763,058 | 5,229,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,756,891 | 1,209,146,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,647,947 | 378,897,860 |
| (分配準備積立金) | 101,908,734 | 163,079,668 |
| 元本等合計 | 1,131,404,838 | 1,588,044,769 |
| 純資産合計 | 1,131,404,838 | 1,588,044,769 |
| 負債純資産合計 | 1,135,167,896 | 1,593,273,901 |
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