- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 5月29日現在) | 第4期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,446,466 | 6,311,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,493,450 | 2,852,585,013 |
| 未収入金 | 2,042,316 | 159,851 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
| 資産合計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,779,945 | 2,611,477 |
| 未払受託者報酬 | 277,835 | 392,926 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,634 | 3,143,309 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 27,724 | 39,229 |
| 流動負債合計 | 8,308,149 | 6,186,941 |
| 負債合計 | 8,308,149 | 6,186,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,480,303 | 1,245,277,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,193,780 | 1,607,591,279 |
| (分配準備積立金) | 427,285,916 | 1,054,294,968 |
| 元本等合計 | 1,845,674,083 | 2,852,868,937 |
| 純資産合計 | 1,845,674,083 | 2,852,868,937 |
| 負債純資産合計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
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