有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年5月27日)

【提出】
2021/08/25 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,319,112,666円
Ⅱ 負債総額3,597,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,315,515,399円
Ⅳ 発行済口数1,095,463,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2009円


(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額6,047,068,135円
Ⅱ 負債総額29,184,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,017,883,828円
Ⅳ 発行済口数1,638,337,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6732円

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