有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,307,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,906,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,401,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,206,823,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3460 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,145,674,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,758,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,110,916,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,724,928,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1224 | 円 |
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