- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/28-2026/05/27)
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,382,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,718,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,024,664,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,134,376,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5479 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,016,967,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,231,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,688,735,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,139,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9620 | 円 |