有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/28-2023/05/29)

【提出】
2023/08/24 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,947,345,947円
Ⅱ 負債総額7,282,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,940,063,001円
Ⅳ 発行済口数1,148,052,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6899円


(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額13,262,299,899円
Ⅱ 負債総額68,043,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,194,256,254円
Ⅳ 発行済口数2,543,910,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1866円

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