有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/26-2023/01/25)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,701,829,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,182,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,667,647,076円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,400,295,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,659円) |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,582,071,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,431,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,432,640,332円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,555,860,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,247円) |
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