有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/26-2025/01/27)

【提出】
2025/04/24 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,821,653,921円
Ⅱ 負債総額7,402,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,814,251,735円
Ⅳ 発行済口数3,196,319,724口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8805円
(1万口当たり純資産額)(8,805円)

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額23,694,341,211円
Ⅱ 負債総額121,271,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,573,070,073円
Ⅳ 発行済口数16,392,644,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4380円
(1万口当たり純資産額)(14,380円)

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