- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,744,158,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,459,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,699,023円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,261,900,408口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8922円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,922円) |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,804,783,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,583,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,664,200,550円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,263,729,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3951円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,951円) |
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