有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,187,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,623,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,563,862円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,118,322,935口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,826円) |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,452,853,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,420,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,257,433,102円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,654,941,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5665円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,665円) |
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