有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年1月12日現在 | 第2期 2023年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,193,032 | 6,069,452 | |||
| 社債券 | 738,384,400 | 638,300,400 | |||
| 流動資産合計 | 748,577,432 | 644,369,852 | |||
| 資産合計 | 748,577,432 | 644,369,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,874,000 | 3,116,100 | |||
| 未払解約金 | 5,477,988 | 129,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,058 | 64,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,527,327 | 2,825,281 | |||
| その他未払費用 | 30,762 | 24,263 | |||
| 流動負債合計 | 12,991,135 | 6,159,963 | |||
| 負債合計 | 12,991,135 | 6,159,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,135,331 | ※1 1,634,731,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,549,034 | ※2 △ 996,521,112 | |||
| 元本等合計 | 735,586,297 | 638,209,889 | |||
| 純資産合計 | 735,586,297 | 638,209,889 | |||
| 負債純資産合計 | 748,577,432 | 644,369,852 | |||
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