有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年1月12日現在 | 第3期 2024年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,069,452 | 11,499,611 | |||
| 社債券 | 638,300,400 | 604,624,200 | |||
| 流動資産合計 | 644,369,852 | 616,123,811 | |||
| 資産合計 | 644,369,852 | 616,123,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,116,100 | 760,800 | |||
| 未払解約金 | 129,420 | 6,470,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,899 | 65,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,825,281 | 2,855,233 | |||
| その他未払費用 | 24,263 | 24,523 | |||
| 流動負債合計 | 6,159,963 | 10,176,567 | |||
| 負債合計 | 6,159,963 | 10,176,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,634,731,001 | ※1 1,644,214,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 996,521,112 | ※2 △ 1,038,266,933 | |||
| 元本等合計 | 638,209,889 | 605,947,244 | |||
| 純資産合計 | 638,209,889 | 605,947,244 | |||
| 負債純資産合計 | 644,369,852 | 616,123,811 | |||
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