有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年1月14日現在 | 第5期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,957,869 | 5,823,172 | |||
| 社債券 | 574,314,000 | 544,164,000 | |||
| 未収入金 | - | 1,286,400 | |||
| 流動資産合計 | 581,271,869 | 551,273,572 | |||
| 資産合計 | 581,271,869 | 551,273,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,671,500 | - | |||
| 未払解約金 | 271,396 | 3,611,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,342 | 59,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,800,988 | 2,571,525 | |||
| その他未払費用 | 24,053 | 22,082 | |||
| 流動負債合計 | 5,832,279 | 6,264,644 | |||
| 負債合計 | 5,832,279 | 6,264,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,154,354,345 | ※1 863,272,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 578,914,755 | ※2 △ 318,263,635 | |||
| (分配準備積立金) | 25,021,659 | 122,178,152 | |||
| 元本等合計 | 575,439,590 | 545,008,928 | |||
| 純資産合計 | 575,439,590 | 545,008,928 | |||
| 負債純資産合計 | 581,271,869 | 551,273,572 | |||
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