有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年1月12日現在 | 第4期 2025年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,499,611 | 6,957,869 | |||
| 社債券 | 604,624,200 | 574,314,000 | |||
| 流動資産合計 | 616,123,811 | 581,271,869 | |||
| 資産合計 | 616,123,811 | 581,271,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 760,800 | 2,671,500 | |||
| 未払解約金 | 6,470,428 | 271,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,583 | 64,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,855,233 | 2,800,988 | |||
| その他未払費用 | 24,523 | 24,053 | |||
| 流動負債合計 | 10,176,567 | 5,832,279 | |||
| 負債合計 | 10,176,567 | 5,832,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,644,214,177 | ※1 1,154,354,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,038,266,933 | ※2 △ 578,914,755 | |||
| (分配準備積立金) | - | 25,021,659 | |||
| 元本等合計 | 605,947,244 | 575,439,590 | |||
| 純資産合計 | 605,947,244 | 575,439,590 | |||
| 負債純資産合計 | 616,123,811 | 581,271,869 | |||
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