有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年9月8日)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2021年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,805,947,873 | 97.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,574,806 | 0.38 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 121,266,822 | 1.75 |
| 純資産総額 | 6,953,789,501 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,732,430 | 100.00 |
| 純資産総額 | 67,732,430 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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