有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2025年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 18,672,779,373 | 98.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 102,518,440 | 0.54 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 208,555,931 | 1.10 |
| 純資産総額 | 18,983,853,744 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 299,864,900 | 50.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 288,336,883 | 49.02 |
| 純資産総額 | 588,201,783 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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