有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2026年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,264,516,335 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,907,531 | 0.52 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,463,449 | 1.23 |
| 純資産総額 | 11,464,887,315 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 479,729,580 | 91.66 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,654,341 | 8.34 |
| 純資産総額 | 523,383,921 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
