有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2022年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,071,393,435 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,548,218 | 0.37 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 145,225,663 | 2.00 |
| 純資産総額 | 7,243,167,316 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,660,246 | 100.00 |
| 純資産総額 | 67,660,246 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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