iFreeETF中国科創板50(STAR50)（2628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,404,971 | 2,614,160 |
| コール・ローン | 1,593,232 | 1,818,099 |
| 投資信託受益証券 | 386,179,296 | 375,499,670 |
| 流動資産計 | 390,177,499 | 379,931,929 |
| 資産の部合計 | 390,177,499 | 379,931,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 62,248 | 63,900 |
| 未払委託者報酬 | 622,938 | 639,373 |
| その他未払費用 | 32,419 | 28,510 |
| 流動負債計 | 717,605 | 731,783 |
| 負債の部合計 | 717,605 | 731,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,600,320 | 408,000,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,140,426 | -28,800,174 |
| （分配準備積立金） | -3,075,825 | -3,075,825 |
| 元本等合計 | 389,459,894 | 379,200,146 |
| 純資産の部合計 | 389,459,894 | 379,200,146 |
| 負債・純資産合計 | 390,177,499 | 379,931,929 |
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