iFreeETF中国科創板50(STAR50)（2628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,636,180 | 2,167,556 |
| コール・ローン | 1,639,943 | 1,706,443 |
| 投資信託受益証券 | 377,720,810 | 324,246,010 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 381,996,933 | 328,120,019 |
| 資産の部合計 | 381,996,933 | 328,120,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,786 | 63,564 |
| 未払委託者報酬 | 618,225 | 636,098 |
| その他未払費用 | 32,714 | 28,509 |
| 流動負債計 | 712,725 | 728,171 |
| 負債の部合計 | 712,725 | 728,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,600,320 | 460,000,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,316,112 | -132,608,472 |
| （分配準備積立金） | -4,701,037 | -4,701,037 |
| 元本等合計 | 381,284,208 | 327,391,848 |
| 純資産の部合計 | 381,284,208 | 327,391,848 |
| 負債・純資産合計 | 381,996,933 | 328,120,019 |
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