剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2023年2月11日至2024年2月10日	第4期自2024年2月11日至2025年2月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,036,686	143,246,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,140,426	△120,316,112
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	12,198,000
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,198,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,139,000	44,891,500
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,139,000	44,891,500
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△120,316,112	△9,763,199

2025/05/02 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月23日定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年3月31日	2022年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2022年6月23日

2025/05/02 9:33

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年2月10日現在第4期 2025年2月10日現在1.※1期首元本額397,600,320円501,600,320円期中追加設定元本額104,000,000円821,600,000円期中一部交換元本額- 円260,000,000円2.計算期間末日における受益権の総数241,154口511,154口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は120,316,112円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,763,199円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 自2023年2月11日 至2024年2月10日第4期 自2024年2月11日 至2025年2月10日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(13,969円)及び分配準備積立金(△3,075,825円)の合計額から、経費(1,639,181円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(31,697円)及び分配準備積立金(△4,701,037円)の合計額から、経費(2,483,828円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/05/02 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,505				13,048
				利益剰余金合計					11,879				13,422

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/05/02 9:33