有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2023年2月11日 至 2024年2月10日 | 第4期 自 2024年2月11日 至 2025年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,197 | 31,697 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 116,932,338 | 150,253,720 | |
| 為替差損益 | 29,520,864 | △ 4,555,176 | |
| 営業収益合計 | △ 87,397,277 | 145,730,241 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 228 | - | |
| 受託者報酬 | 125,686 | 180,418 | |
| 委託者報酬 | 1,257,598 | 1,805,122 | |
| その他費用 | ※1 255,897 | ※1 498,288 | |
| 営業費用合計 | 1,639,409 | 2,483,828 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 89,036,686 | 143,246,413 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 89,036,686 | 143,246,413 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 89,036,686 | 143,246,413 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,140,426 | △ 120,316,112 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,198,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,198,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,139,000 | 44,891,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,139,000 | 44,891,500 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 120,316,112 | △ 9,763,199 | |
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