有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2022年2月11日 至 2023年2月10日 | 第3期 自 2023年2月11日 至 2024年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,388 | 14,197 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 54,774,934 | △ 116,932,338 | |
| 為替差損益 | 26,059,180 | 29,520,864 | |
| 営業収益合計 | △ 28,699,366 | △ 87,397,277 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 199 | 228 | |
| 受託者報酬 | 124,228 | 125,686 | |
| 委託者報酬 | 1,243,139 | 1,257,598 | |
| その他費用 | ※1 250,185 | ※1 255,897 | |
| 営業費用合計 | 1,617,751 | 1,639,409 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 30,317,117 | △ 89,036,686 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 30,317,117 | △ 89,036,686 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 30,317,117 | △ 89,036,686 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,574,191 | △ 8,140,426 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,397,500 | 23,139,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,500 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,891,000 | 23,139,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,140,426 | △ 120,316,112 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
