有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月23日 至 2022年2月10日 | 第2期 自 2022年2月11日 至 2023年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,770 | 16,388 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,893,807 | △ 54,774,934 | |
| 為替差損益 | 30,385,960 | 26,059,180 | |
| 営業収益合計 | 14,520,923 | △ 28,699,366 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 380 | 199 | |
| 受託者報酬 | 111,121 | 124,228 | |
| 委託者報酬 | 1,111,948 | 1,243,139 | |
| その他費用 | ※1 279,783 | ※1 250,185 | |
| 営業費用合計 | 1,503,232 | 1,617,751 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,017,691 | △ 30,317,117 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,017,691 | △ 30,317,117 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,017,691 | △ 30,317,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,574,191 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,797,500 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,797,500 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,241,000 | 3,397,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,241,000 | 506,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,891,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,574,191 | △ 8,140,426 | |
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