有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年2月11日 至 2025年2月10日 | 第5期 自 2025年2月11日 至 2026年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,697 | 80,233 | |
| 有価証券売買等損益 | 150,253,720 | 433,175,248 | |
| 為替差損益 | △ 4,555,176 | 67,674,290 | |
| 営業収益合計 | 145,730,241 | 500,929,771 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 180,418 | 404,114 | |
| 委託者報酬 | 1,805,122 | 4,041,927 | |
| その他費用 | ※1 498,288 | ※1 814,251 | |
| 営業費用合計 | 2,483,828 | 5,260,292 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 143,246,413 | 495,669,479 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 143,246,413 | 495,669,479 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 143,246,413 | 495,669,479 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 120,316,112 | △ 9,763,199 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,198,000 | 622,383,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,198,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 622,383,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,891,500 | 35,563,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 35,563,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,891,500 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,763,199 | 1,072,726,280 | |
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