有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月23日 至 2022年2月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,770 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 15,893,807 | ||
| 為替差損益 | 30,385,960 | ||
| 営業収益合計 | 14,520,923 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 380 | ||
| 受託者報酬 | 111,121 | ||
| 委託者報酬 | 1,111,948 | ||
| その他費用 | ※1 279,783 | ||
| 営業費用合計 | 1,503,232 | ||
| 営業利益 | 13,017,691 | ||
| 経常利益 | 13,017,691 | ||
| 当期純利益 | 13,017,691 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,797,500 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,797,500 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,241,000 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,241,000 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,574,191 | ||
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