有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/22)
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,239,454,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,981,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,232,472,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,406,242,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765 | 円 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,322,290,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,725,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,247,565,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,903,350,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9301 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,519,950,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,948,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,512,680,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
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